合肥市第三中学2023年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2023年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

合肥市第三中学2023年度单位决算情况

第一部分 单位概况

一、主要职责

合肥市第三中学2023年度单位职责主要有：

（一）坚守党建引领点，提升党建工作水平。全面落实党组织领导校长负责制，坚持意识形态责任制。倡导清风正气，积极创建清廉学校。

（二）培植专业成长点，不断优化师资队伍。扎实推进集体教研活动，营造学校教科研良好氛围。实施“课题引领工程”，辐射带动校本教研提质。落实校本培训，加强教师培训工作。

（三）狠抓德育核心点，培育学生健全人格。优化提振德育组织，筑牢德育教育基石。推进班主任队伍建设。夯实德育常规工作，抓好日常行为规范。五育并举提素养，融合育人促发展。

（四）强设后勤保障点，营造和谐美丽校园。做好日常的校园卫生及保洁工作，保持校园洁净，为师生提供良好的工作学习环境，做好学校考试、社会考试、其他重大活动的后勤服务。

二、单位决算构成

合肥市第三中学2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 2023年度单位决算报表

合肥市第三中学2023年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5616.13万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计5616.13万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年度相比，收、支总计各减少221.03万元，下降3.79%，主要原因：一是2022年存在职业年金消化记实资金，2023年无；二是2023年资产购置项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5616.13万元，其中：财政拨款收入5375.76万元，占95.72%；事业收入240.37万元，占4.28%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5616.13万元，其中：基本支出5100.39万元，占90.82%；项目支出515.74万元，占9.18%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5375.76万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5375.76万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加421.43万元，增长8.51%，主要原因：2023年机关养老保险和职业年金基数调高，并补缴2021年、2022年差额。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5375.76万元，占本年支出的95.72%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加421.43万元，增长8.51%。主要原因2023年机关养老保险和职业年金基数调高，并补缴2021年、2022年差额。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5375.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）69万元，占1.28%;教育支出（类）3465.61万元，占64.47%；文化旅游体育与传媒支出（类）1.4万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）1305.75万元，占24.29%；卫生健康支出（类）159.02万元，占2.96%；住房保障支出（类）374.98万元，占6.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4141.11万元，支出决算为5375.76万元，完成年初预算的129.81%。决算数大于预算数的主要原因一是追加2022年度考核奖；二是因基数上涨追加机关养老保险和职业年金；三是追加综合艺术楼及校园整体环境提升工程尾款；四是追加2023年度晚自习；五是追加当年死亡人员的丧葬费抚恤金；六是追加保安全消除隐患应急项目费。其中：基本支出4876.92万元，占90.72%；项目支出498.84万元，占9.28%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为69万元，决算数大于预算数的主要原因是追加当年死亡人员的丧葬费抚恤金。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.65万元，决算数大于预算数的主要原因是追加2023年度晚自习。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为179.72万元，决算数大于预算数的主要原因是一是追加2023年度晚自习；二是追加保安全消除隐患应急项目费。

4.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为2457.09万元，支出决算为2772.17万元，完成年初预算的112.82%，决算数大于预算数的主要原因是追加2022年度考核奖。

5.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为244.04万元，决算数大于预算数的主要原因是追加综合艺术楼及校园整体环境提升工程尾款。

6.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为132.02万元，决算数大于预算数的主要原因是追加2023年度晚自习。

7.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为126.4万元，支出决算为125.01万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于预算数的主要原因是合同价小于预算价，结余资金财政已收回。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，决算数大于预算数的主要原因是追加戏曲进校园项目资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为552.72万元，支出决算为547.6万元，完成年初预算的99.07%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为312.24万元，支出决算为508.98万元，完成年初预算的163.01%，决算数大于预算数的主要原因是2023年机关养老保险基数调高，并补缴2021年、2022年差额。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为156.12万元，支出决算为249.17万元，完成年初预算的159.6%，决算数大于预算数的主要原因是2023年职业年金基数调高，并补缴2021年、2022年差额。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为164.82万元，支出决算为159.02万元，完成年初预算的96.48%，决算数小于预算数的主要原因是退休医疗卫生支出有资金剩余，结余资金财政已收回。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为278.89万元，支出决算为283.1万元，完成年初预算的101.51%，决算数大于预算数的主要原因是追加2023年9月新进人员公积金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为92.84万元，支出决算为91.88万元，完成年初预算的98.97%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员去世，结余资金财政已收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出4876.92万元，其中:人员经费4558.39万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费318.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

合肥市第三中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市第三中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数、上年数持平的主要原因是本年度预算均没有安排“三公”经费亦无相关支出。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数、上年数持平的主要原因是本年度预算均没有安排“三公”经费亦无相关支出。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2023年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数、上年数持平的主要原因是本年度预算均没有安排“三公”经费亦无相关支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2023年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数、上年数持平的主要原因是本年度预算均没有安排“三公”经费亦无相关支出。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数、上年数持平的主要原因是本年度预算均没有安排“三公”经费亦无相关支出。2023年，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数、上年数持平的主要原因是本年度预算均没有安排“三公”经费亦无相关支出。截至2023年12月31日，合肥市第三中学一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

十、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，合肥市第三中学组织对2023年度纳入单位预算的7个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，从评价总体情况来看，合肥市第三中学项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥市第三中学2023年度部门决算中公开“信息化运行、租赁、维护”等7个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市第三中学2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共7个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

合肥市第三中学系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2023年度本单位运行经费318.53万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购支出情况

2023年度，合肥市第三中学政府采购支出总额386.12万元，其中：政府采购货物支出71.6万元、政府采购工程支出242.51万元、政府采购服务支出72.01万元。授予中小企业合同金额386.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额386.12万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至到2023年12月31日，合肥市第三中学共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.合肥市第三中学2023年度单位决算报表（共9张）

2.合肥市第三中学2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共7个）