合肥市第三中学2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2022年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

合肥市第三中学2022年度单位决算情况

第一部分 单位概况

一、主要职责

合肥市第三中学2022年度单位职责主要有：

（一）是党建引领，凝心聚力谋发展。筑牢“主阵地”，使思想教育实起来；畅通“主动脉”，使组织基础强起来；锤炼“主力军”，使模范作用亮起来；把牢“主动权”，让责任链条紧起来。

（二）是立德树人，五育并举育英才。学校贯彻国家“双减”政策和五项管理文件精神，促进学生德智体美劳五育并举。

（三）是强化管理，教学质量再提升。学校扩充网络平台体系，实现“教、学、评”的精准化。充分利用六中教育集团资源，尝试常态化双师课堂教学，助力教育教学水平进一步提升。
二、单位决算构成

合肥市第三中学2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 2022年度单位决算报表

合肥市第三中学2022年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计5837.16万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计5837.16万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年度相比，收、支总计各减少887.4万元，下降13.2%，主要原因：合肥三中艺体综合楼建设和教学楼、实验楼等维修改造工程已基本完工, 因此减少项目经费支出。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5813.62万元，其中：财政拨款收入4930.79万元，占84.82%；事业收入242.1万元，占4.16%；经营收入0万元，占0%；其他收入640.73万元，占11.02%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5837.16万元，其中：基本支出5070.49万元，占86.87%；项目支出766.67万元，占13.13%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计4954.33万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4954.33万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1230.47万元，下降19.9%，主要原因：合肥三中艺体综合楼建设和教学楼、实验楼等维修改造工程已基本完工, 因此减少项目经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4954.33万元，占本年支出的84.88%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1230.47万元，下降19.9%。主要原因合肥三中艺体综合楼建设和教学楼、实验楼等维修改造工程已基本完工, 因此减少项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出4954.33元，主要用于以下方面：教育（类）支出3569.55万元，占72.05%；社会保障和就业（类）支出869.37万元，占17.55%；卫生健康（类）支出156.38万元，占3.16%；住房保障（类）支出359.02万元，占7.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2934.18万元，支出决算为4954.33万元，完成年初预算的168.85%。决算数大于预算数的主要原因一是追加2022年度基础绩效奖；二是追加核酸检测经费；三是追加综合艺术楼及校园整体环境提升工程操场面层改造工程尾款、新建综合楼基础信息化建设项目尾款和信息化运行、租赁、维护项目款；四是追加2022年度事业离退休增加补贴。其中：基本支出4226.45万元，占85.31%；项目支出727.88万元，占14.69%。具体情况如下：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.89万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加戏曲进校园项目经费。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算数为20.16万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加2022年中考监考项目经费。

3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为1700.44万元，支出决算为2715.99万元，完成年初预算的159.73%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加2022年度基础绩效奖。

4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为269.74万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加综合艺术楼及校园整体环境提升工程操场面层改造工程尾款、新建综合楼基础信息化建设项目尾款和信息化运行、租赁、维护项目款。

5.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为145.12万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加2022年度晚自习费用。

6.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为390.69万元，支出决算为383.36万元，完成年初预算的98.12%，决算数小于预算数的主要原因是合同价小于预算价，结余资金财政已收回。

7.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.29万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加核酸检测经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为44.88万元，支出决算为559.97万元，完成年初预算的1247.7%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加2022年度事业离退休增加补贴。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为187.15万元，支出决算为187.15万元，完成年初预算的100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为93.58万元，支出决算为99.59万元，完成年初预算的106.42%，决算数大于预算数的主要原因是人员退休追加的职业年金。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.26万元，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员死亡的抚恤金、丧葬费和遗属人员提高的补助费。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.4万元，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员死亡的抚恤金、丧葬费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为158.43万元，支出决算为156.38万元，完成年初预算的98.71%，决算数小于预算数的主要原因是退休医疗卫生支出有资金剩余，结余资金财政已收回。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为269.66万元，支出决算为269.66万元，完成年初预算的100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为89.33万元，支出决算为89.36万元，完成年初预算的100.03%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出4226.45万元，其中：人员经费3910.89万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费315.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

合肥市第三中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市第三中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度预算没有安排“三公”经费亦无相关支出。决算数与上年持平的主要原因是本年度和上年度预算均没有安排“三公”经费亦无相关支出。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。与预算数持平的主要原因是本年度预算没有安排“三公”经费亦无相关支出。决算数与上年持平的主要原因是本年度和上年度预算均没有安排“三公”经费亦无相关支出。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2022年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。与预算数持平的主要原因是本年度预算没有安排“三公”经费亦无相关支出。决算数与上年持平的主要原因是本年度和上年度预算均没有安排“三公”经费亦无相关支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2022年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度预算没有安排“三公”经费亦无相关支出。决算数与上年持平的主要原因是本年度和上年度预算均没有安排“三公”经费亦无相关支出。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度预算没有安排“三公”经费亦无相关支出。决算数与上年持平的主要原因是本年度和上年度预算均没有安排“三公”经费亦无相关支出。2022年，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度预算没有安排“三公”经费亦无相关支出。决算数与上年持平的主要原因是本年度和上年度预算均没有安排“三公”经费亦无相关支出。截至2022年12月31日，合肥市第三中学一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

十、关于2022年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，合肥市第三中学组织对2022年度纳入单位预算的9个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，合肥市第三中学项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥市第三中学2022年度部门决算中公开“教学多媒体设备采购及安装”等9个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市第三中学2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共9个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

合肥市第三中学系非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2022年度本单位运行经费0万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购支出情况

2022年度，合肥市第三中学政府采购支出总额530.04万元，其中：政府采购货物支出332.21万元、政府采购工程支出125.82万元、政府采购服务支出72.01万元。授予中小企业合同金额530.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额530.04 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至到2022年12月31日，合肥市第三中学共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.合肥市第三中学2022年度单位决算报表（共9张）

2.合肥市第三中学2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共9个）